يوم التداول العميقة في رأس المال الخيارات

إغراء الخطرة من رخيصة خارج من المال خيارات. كثيرا ما يقال أن الأسواق المالية مدفوعة من قبل اثنين من المشاعر الإنسانية الخوف والجشع وهناك قدر كبير من الحقيقة لهذا الفكر في حين أن المستثمرين والتجار في كثير من الأحيان جعل الهدوء، قرارات عقلانية مدروسة ومن ثم التصرف على تلك القرارات في السوق، ما يحصل حقا تتحرك الأسواق هو جرعة صلبة جيدة من الخوف أو الجشع عندما يعمل المستثمر من الخوف أو الجشع، وهناك مستوى من الدافع العدوانية المرفقة إلى أنه عندما القيام به بشكل جماعي يمكن أن تدفع السوق بشكل حاد أعلى أو أقل، كما هو الحال قد يكون الاستفادة من حركة الأسهم من خلال الحصول على معرفة هذه المشتقات لمزيد من المعلومات، وتحقق من فهم الخيار التسعير. لا مكان هذا مظهر من مظاهر العاطفة البشرية أكثر سائدة مما كانت عليه في سوق الخيارات وبفضل التكلفة المنخفضة نسبيا للدخول عند النظر في العديد من الصفقات، وغالبا ما يتدفق الأفراد إلى السوق الخيار لمحاولة الاستفادة من رأي السوق معين و إن الخبر السار بالنسبة لأولئك الذين يفعلون ذلك هو أنه إذا كانوا في الواقع صحيحون حول رأيهم، فإنهم يقفون فرصة لتحقيق عوائد كبيرة ولكن الطبيعة البشرية وإغراء المال السهل هو ما هو عليه، فمن الشائع جدا ل التجار للتجاوز من خلال تطبيق أقصى قدر من الرافعة المالية على موقف المضاربة الفشل غالبا ما ينتج عندما لا يتم النظر بعناية في المتغيرات الرئيسية، مثل احتمال الربح والتخلي عن بدل علاوة الخيار. ونتيجة لهذا الانتشار غالبا ما يكون الوضع الذي قد يكون الفرد الصحيح حول الاتجاه من حركة السعر، ولكن لا يزال في نهاية المطاف فقدان المال على تجارة معينة في حين أن هذه ليست نهاية العالم إذا كان المتداول يخاطر فقط مبلغ معقول من رأس المال على كل تجارة الفردية، لا يزال هناك يمكن أن يكون لها تأثير نفسي التي يمكن أن تؤثر على التجار النفسي للعديد من الصفقات القادمة هذا هو الخطر الحقيقي على المدى الطويل تعرف هذه الخيارات على المدى الطويل الأسهم الأسهم الترقب خيارات ليب قراءة المزيد لمعرفة المزيد عن هذه الخيارات في لفة إنغ ليب أوبتيونس. لماذا يتم إغراء المتداولين إلى خيار الخروج من المال يعتبر خيار الاتصال أن يكون خارج المال إذا كان سعر الإضراب للخيار أعلى من السعر الحالي للأمن الأساسي على سبيل المثال ، إذا كان سهم يتداول في 22 50 سهم، ثم 25 دعوة سعر الإضراب الخيار هو حاليا خارج من المال. ويعتبر الخيار الخيار ليكون خارج من المال إذا كان سعر الإضراب للخيار هو أقل من السعر الحالي للأمن الكامنة على سبيل المثال، إذا كان سهم يتداول بسعر 22 50 سهم، ثم وضع سعر الإضراب 20 الخيار هو خارج من المال. إغراء خارج من - خيارات المال هي أنها أقل تكلفة من في المال أو في المال خيارات هذا هو مجرد وظيفة من حقيقة أن هناك احتمال أقل أن السهم سوف يتجاوز سعر الإضراب للخروج من خارج، خيار المال أيضا، لنفس السبب، فإن خيارات خارج المال لشهر أقرب تكلف أقل من الخيارات لشهر إضافي على الجانب الإيجابي، خارج كما أن خيارات المال قد تميل إلى توفير فرص نفوذ كبيرة، وبعبارة أخرى، إذا كان السهم الأساسي يتحرك في الاتجاه المتوقع، ومع اقتراب الخيار خارج المال من أن يصبح - ويصبح في نهاية المطاف - في خيار المال، وسعره سوف تزيد أكثر من ذلك بكثير على أساس النسبة المئوية من خيار في المال. وبسبب هذا الجمع بين انخفاض التكلفة وزيادة النفوذ فمن الشائع جدا للتجار يفضلون شراء خيارات المال، بدلا من الخيارات المتاحة في الأسواق، ولكن كما هو الحال مع كل شيء، لا توجد وجبة غداء مجانية، وهناك مقايضات مهمة يجب أخذها في الاعتبار لتوضيح أفضل هذا، دعونا نلقي نظرة على مثال محدد كونها قصيرة وطويلة لديها مزايا معرفة كيفية تشييد موقف لصالحك الرجوع إلى سترادل استراتيجية نهج بسيط للسوق محايد. شراء الأسهم دعونا نفترض أنه استنادا إلى تحليل له أو لها، يتوقع المتداول أن سهم معين سوف ترتفع على مدى العديد من المقبلين نحن إكس يتداول السهم عند 47 20 سهم النهج الأكثر مباشرة للاستفادة من تحرك محتمل قد يكون مجرد شراء 100 سهم من الأسهم هذا سيكلف 4،720 لكل نقطة ترتفع السهم، يتداول المتداول 100 ونائب بالعكس يظهر الربح أو الخسارة المعجلان لهذه التجارة في الشكل 1.Figure 1 خسارة الربح المتوقعة من شراء 100 سهم من الأسهم المصدر أوبتيونيتيكش بلاتينوم شراء خيار في المال بديل واحد هو شراء مكالمة في المال الخيار مع سعر الإضراب من 45 هذا الخيار لديه فقط 23 يوما المتبقية حتى انتهاء الصلاحية، ويتداول بسعر 2 80 أو 280 سعر التعادل لهذه التجارة هو 47 80 للسهم 45 سعر الإضراب 2 80 قسط المدفوعة بأي ثمن فوق 47 80، هذا الخيار سوف تكسب، نقطة لنقطة، مع الأسهم إذا كان السهم أقل من 45 حصة في وقت انتهاء صلاحية الخيار، وهذا الخيار تنتهي لا قيمة لها وسوف يتم فقدان كامل مبلغ قسط. وهذا يوضح بوضوح تأثير من الرافعة المالية بدلا من بو ليصل إلى 4،720، التاجر يضع فقط 280، ولهذا السعر، وبالنسبة لل 23 يوما القادمة إذا تحرك السهم حتى أكثر من 60 سنتا للسهم، فإن تاجر الخيار سيجعل نقطة للربح نقطة مع تاجر الأسهم الذي يخاطر بشكل كبير المزيد من المال يظهر الربح أو الخسارة المتوقعة لهذه التجارة في الشكل 2.Figure 2 خسارة الربح المتوقعة من شراء الخيار في المال المصدر أوبتيونيتيكش البلاتين. شراء خيار الخروج من المال بديل آخر للتاجر الذي هو للغاية واثقة من أن الأسهم الأساسية في وقت قريب لجعل خطوة ذات مغزى حتى يكون لشراء خيار خارج نطاق المال مع سعر الإضراب من 50 لأن سعر الإضراب لهذا الخيار هو ما يقرب من ثلاثة دولارات فوق سعر السهم مع بقاء 23 يوم فقط حتى انتهاء هذا الخيار يتداول في 35 سنتا فقط أو 35، لشراء مكالمة واحدة يمكن للتاجر شراء ثمانية من هذه المكالمات سعر الإضراب 50 بنفس تكلفة شراء واحدة من 45 سعر الإضراب في المال وبذلك سيكون له نفس الشيء مخاطر الدولار 280 بصفته صاحب الدعوة سعر الإضراب 45 مع نفس الخطر الهبوطي الذي يأتي مع احتمال أكبر، وهناك احتمال أكبر بكثير الربح يظهر الربح أو الخسارة المتوقعة لهذه التجارة في الشكل 3.Figure 3 خسارة الربح المتوقعة من شراء الخيار خارج المال المصدر أوبتيونيتيكش البلاتين. المصيد في شراء خيار مغرية رخيصة من المال هو تحقيق التوازن بين الرغبة في مزيد من النفوذ مع واقع الاحتمالات البسيطة سعر التعادل لخيار 50 دعوة هو 50 35 50 سعر الإضراب بالإضافة إلى 0 35 قسط المدفوع هذا السعر هو 6 6 أعلى من السعر الحالي للسهم وذلك لوضعه بطريقة أخرى، إذا كان السهم يفعل أي شيء أقل من ارتفاع أكثر من 6 6 هو 23 يوما القادمة، وهذه التجارة سوف تفقد مونيبارينغ المخاطر المحتملة والمكافآت الشكل 4 يعرض البيانات ذات الصلة لكل من المواقف الثلاثة، بما في ذلك الربح المتوقع بالدولار و المئة. المبلغ الأقصى للأموال الولايات المتحدة يمكن الاقتراض تم إنشاء سقف الديون تحت t وهو قانون الفائدة الثاني الذي يمنح مؤسسة الإيداع الأموال المحفوظة في الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى (1). مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمني أو سوق معين يمكن قياس التقلب إما. أصدر الكونجرس الأمريكي في عام 1933 كقانون البنوك الذي يحظر على المصارف التجارية المشاركة في الاستثمار. وتشير الرواتب غير الزراعية إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب العمل الأمريكي. اختصار العملة أو رمز العملة ل الروبية الهندية إنر، العملة من الهند الروبية تتكون من 1.I كان على وشك كتابة شرح عن التداول في ديتم في المال عميق ولكن ستيفن غابرييل مد فعلت بالفعل وظيفة كبيرة في مقالته. هنا هي بضع نقاط إضافية التي هي حاسمة محددة لنمط التداول الخاصة بي ومجموعة أوبس. سليباج - بالنسبة لكثير من الأسهم، يتم تداول الخيارات ديتم رقيقة لذلك، يمكن أن يكون هناك انتشار كبير بيتو إين العرض واسأل 0 10-00 00 عقليا، وهذا هو واحد من أكبر العقبات للحصول على أكثر من تداول هذه الخيارات التخلي 0 50- 1 00 على الخيارات يمكن أن يعني الآلاف من الدولارات إذا كنت إعادة تداول 10 أو 20 أو 50 مكالمة يضع إذا كنت إعادة سلخ فروة الرأس بضعة سنتات هنا وهناك، خيارات ديتم لا معنى لها ومع ذلك، أرى هذا كتكلفة مقبولة للمشاركة في خطوة كبيرة في انتظار التالي point. Stock اختيار - واحدة من العوامل الرئيسية التي ساعدتني على تحويل الزاوية إلى الربحية كان لتضييق قائمة مراقبتي وصولا إلى أقوى أضعف إذا أنا التداول يضع الأسهم استنادا إلى بلدي مجموعة أوبس، أنا أبحث عن الأسهم التي يمكن أن يحرك 5-9 لماذا شراء مسفت وانتظر 3-6 أشهر للتحرك 5 عندما آبل سوف تعطيه لك في غضون يوم أو يومين إذا كان يمكنني المشاركة في خطوة من هذا القبيل، يصبح الانزلاق أسهل لقبول نظرة على النفط والأسمدة والمعادن والأسهم المالية هذا الأسبوع الماضي وكان العديد من هذه الأسهم 5 تقلبات كل يوم التحدي هو أن يكون على الجانب المربح من هذه الخطوة وتكريم توقف الخاص بك إذا كنت لا التالي point. Stops - منذ أنا تداول الخيارات على أساس التحركات من الأسهم الأساسية، ولست بحاجة لوضع توقف بلدي على أساس الأسهم التي تستخدم والتي تسمح لي لوضع أوامر طارئة على أساس سعر السهم 80 من الوقت، يتم تعيين بلدي توقف لتنفيذ أمر بيع السوق عندما أريد من، أريد فقط خارج ومع ذلك، في بعض الأحيان، يتم تسعير العطاء أدناه القيمة الجوهرية في هذه الحالة أنا سوف تضع أمر الحد كمثال، إذا كان السعر الحالي من الأسهم هو 45 00 وأنا أحاول أن أبيع 40 أغسطس دعوة، يجب أن يكون العرض على الأقل 5 00، وهو ما يمثل القيمة الجوهرية للخيار في بعض الأحيان، صانع السوق قد سعره في 4 80، وهو 0 20 أقل من القيمة الجوهرية في هذه الحالة سأضع أمر البيع كحد أقصى عند 5 00. 45 00 سعر السهم - 40 سعر الإضراب 5 00 - القيمة الجوهرية. أستخدمت للتداول مع تد أميريتريد قبل بضع سنوات ولكن كان لديهم الكثير جدا المشاكل التقنية التي يفترض أنها لا تزال تفعل واستند توقفها على الخيارات للخيارات المتداولة رقيقة، وهذا يمكن أن يكون كارثة الأسهم قد تكون تداولت 2 تحت مستوى التوقف الخاص بك ولكن إذا لم يتم تداول الخيار، لن يكون لديك توقف توقف وكنت قد لا تزال عالقة في التجارة لقد كان بضع سنوات وأنا أعرف العديد من المنصات أي التفكير أو السباحة، أوبتيونشوس، وما إلى ذلك ترقية ميزاتها للتداول الخيارات ولكن لم يكن لدي أي سبب لمحاولة بها بعد. اختيار أوبتيون - ستيفن ق المادة يلخص اختيار خياري بشكل جيد جدا أنا أيضا أن ننظر إلى خيارات التجارة ديتم حيث قسط هو أقل من 1 فوق القيمة الجوهرية ومع ذلك، لأنني سوينغترادينغ في غضون فترة قصيرة، أنا دائما التجارة الخيارات في الشهر الأمامي أيضا، لأنني أركز على الأسهم الزخم، لقد وجدت أن هناك الكثير من المخاطر وقسط للذهاب 1 أشهر على الخيارات في أسوأ حالة، إذا كان السهم يتجه بشكل جيد وأريد أن أبقى في التجارة، وأنا سوف لفة الخيارات في الشهر المقبل في أسبوع انتهاء الصلاحية كما ذكرت سابقا، في أسبوع انتهاء الصلاحية، والانتقال إلى في - المال خيارات الصراف الآلي ورافعة تصل المفتاح هنا هو الحفاظ على مستوى المخاطر الخاصة بك أو تشديد توقف الخاص بك حتى لا ينتهي بك الأمر في خسارة أكثر على التجارة إذا كان يذهب ضدك. عندما يتعلق الأمر الخيارات، وهناك طن من الأدب الذي يتحدث عن تسعير الخيار بلاك سكولز، ألفا، غاما، الخ والخيار مجموعة أوبس ينتشر التقويم، وانتشار الثور، سترادلز، الخ نعم، يمكن أن يكون كل شيء معقد جدا ولكن تعلمت أن يبقيه بسيط جدا أنا ليرة لبنانية وضع سترادل عرضية سترادل أو الثور تنتشر لإدارة المخاطر ومع ذلك ، في نهاية اليوم، أنا مجرد البحث عن مخزون قوي مع الاتجاه المحتمل والمخاطرة عالية عالية انشاء انشاء للدخول وبمجرد أن يتم تحديدها، خيارات ديتم تصبح مجرد وسيلة للمشاركة في حركة السعر. OE ترادر ​​أنا متداول بدوام جزئي ركز بشكل رئيسي على مخزونات الزخم يمكنني استخدام خيارات عميقة في المال لتداول الأسهم مرتفعة الثمن وعالية التحليق مع انتهاء صلاحية الخيارات كل شهر، أنتقل إلى في المال أو خارج من المال الخيارات لتعظيم مكافأة المخاطر من بلدي التجارة مجموعة أوبس V إو بلدي ملف التعريف الكامل. هذه المدونة هي لأغراض الترفيه والتعليمية فقط الصفقات التي نوقشت على هذه بلوق ليست توصيات لشراء أو بيع الأوراق المالية، وينبغي ألا تفسر على أنها المشورة في مجال الاستثمار كنت مسؤولا عن التداول الخاص بك. تداول التداول باستخدام Options. With الخيارات التي توفر الرافعة المالية وقدرات الحد من الخسائر، فإنه يبدو أن خيارات التداول اليوم سيكون فكرة عظيمة في الواقع، ومع ذلك، تواجه استراتيجية خيار التداول اليوم بضع مشاكل. أولا، ومكون قيمة الوقت من قسط الخيار يميل إلى تخفيف أي حركة السعر بالنسبة للخيارات القريبة من المال، في حين أن القيمة الجوهرية قد ترتفع مع سعر السهم الأساسي، يتم تعويض هذا الربح إلى حد معين من فقدان قيمة الوقت. ثانيا، نظرا لانخفاض السيولة من الخيارات السوق، وعادة ما ينتشر طلب العطاء وعادة ما تكون أوسع من الأسهم، وأحيانا ما يصل إلى نصف نقطة، مرة أخرى تقطع إلى الربح المحدود من daytrade. So نموذجية حتى إذا كنت تخطط لخيار التجارة اليوم s، يجب التغلب على هذه المشاكل اثنين. خيارات دايترادينغ الخاص بك بالقرب من الشهر و في المال. لأغراض دايترادينغ، ونحن نريد أن استخدام خيارات مع قيمة أقل قدر ممكن من الوقت ومع دلتا أقرب إلى 1 0 كما يمكننا الحصول على حتى إذا كنت ذاهب إلى خيارات دايتريد، ثم يجب عليك دايتريد الشهر القريب في المال خيارات من الأسهم ذات السيولة العالية. نحن دايتريد مع قرب الشهر في المال الخيارات لأن في المال خيارات لديها أقل قدر من القيمة الزمنية ولديها أكبر دلتا، مقارنة مع المال أو خارج من المال الخيارات. وعلاوة على ذلك، ونحن نقترب من انتهاء الصلاحية، ويستند قسط الخيار بشكل متزايد على القيمة الجوهرية، وبالتالي فإن الكامنة سوف تغيرات الأسعار يكون لها تأثير أكبر، مما يجعلك أقرب إلى تحقيق حركات نقطة إلى نقطة من الأسهم الأساسية كما يتم تداول خيارات الشهر أكثر تداولا من الخيارات على المدى الطويل، وبالتالي فهي أيضا أكثر السائل. و أكثر شعبية وأكثر سيولة المخزونات الأساسية، وأصغر انتشار طلب عرض ل الخيارات المتاحة في السوق. عند تنفيذها بشكل صحيح، دايترادينغ باستخدام خيارات تسمح لك للاستثمار مع رأس المال أقل مما لو كنت فعلا اشترى الأسهم، وفي حال حدوث انهيار كارثي لسعر السهم الأساسي، وفقدان الخاص يقتصر على قسط المدفوعة فقط. آخر يوم التداول الخيار واقية Put. If كنت تخطط ل دايتريد الأسهم معينة للتحركات الصعودية قصيرة للأشهر القليلة المقبلة، يمكنك شراء خيارات وضع واقية لضمان ضد مخزون مدمر تحطم. مزيد من المقالات. الاستعداد لبدء التداول. الخاص بك يتم تمويل حساب التداول الجديد على الفور مع 5000 من الأموال الافتراضية التي يمكنك استخدامها لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام منصة التداول الافتراضية أوبتيونهوس من دون المخاطرة المال بجد. بمجرد بدء التداول الحقيقي، وجميع الصفقات القيام به في 60 يوما الأولى سوف تكون خالية من عمولة تصل إلى 1000 هذا هو عرض محدود الوقت القانون الآن. يمكنك أيضا like. Continue القراءة. Buying سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح العديد من الأوقات، الأسهم بري سي أعلى أو أسفل بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، فإن اتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها على سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع قبالة على الرغم من أن تقرير الأرباح جيدة إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة قراءة على. إذا كنت صعودي جدا على مخزون معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليه بسعر مخفض قراءة. المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن قراءة on. If كنت تستثمر نمط بيتر لينش، في محاولة ل والتنبؤ المقبل متعدد باغر، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن ليبس ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في مايكروسوفت المقبل قراءة على. الأرباح النقدية الصادرة عن الأسهم لها تأثير كبير س أسعار الخيارات الخاصة بهم ويرجع ذلك إلى أنه من المتوقع أن ينخفض ​​سعر السهم الأساسي عن طريق توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة ريد أون. كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على احتمال ربح مماثل ولكن مع أقل بكثير من متطلبات رأس المال بدلا من الاحتفاظ بالأسهم الأساسية في استراتيجية المكالمة المغطاة، والبديل قراءة على. بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ربع كنت مؤهلا لتوزيع الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة قراءة. لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية وهناك طريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك لشراء الأسهم على الهامش قراءة on. Day خيارات التداول يمكن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام البدء باستخدام خيارات التداول اليوم اقرأ on. Learn حول نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن أن يكون لنا إد كمؤشر مناقضة قراءة على. التناوب الدعوة المكالمة هو مبدأ هام في تسعير الخيارات لأول مرة التي حددها هانز ستول في ورقته، العلاقة بين وضع وأسعار المكالمة، في عام 1969 وهو ينص على أن قسط خيار الدعوة يعني بعض السعر العادل لخيار المقابلة المقابلة وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس قراءة on. In خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة وهي معروفة باسم واليونانيين قراءة on. Since قيمة خيارات الأسهم يعتمد على سعر الأسهم الأساسية، فمن المفيد لحساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة قراءة على.